ISIN | LU0249326488 |
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No. de valeur | 2503175 |
Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
Nom de fond | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
Prestataire de fonds |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Téléphone: +44 203 617 5260 |
Prestataire de fonds | China Post Global (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
China Post Global (UK) Limited London Téléphone: +44 203 617 5260 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the Rogers International Commodity Index®. It is intended that the Sub-Fund’s assets will be invested mainly in equities and other securities classed as equities. Money Market Instruments, money, market funds, negotiable debt instruments and debt or interest rate instruments, synthetic Money Market lnstruments (i.e. equities and/or fixed income securities which performance is exchanged against Money Market Instruments linked performance): bonds and other debt instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.20 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 26.10 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 29.82 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 26.02 EUR | 12.12.2023 |
NAV * | 26.20 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'041'840 | |
Actifs de la classe *** | 56'275'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -7.40% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | -3.00% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | -9.42% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -15.55% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +28.44% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +47.87% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |