Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap

Détails

ISIN LU0249326488
No. de valeur 2503175
Bloomberg Global ID BBG000K064J1
Nom de fond Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap
Prestataire de fonds China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Téléphone: +44 203 617 5260
Prestataire de fonds China Post Global (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) China Post Global (UK) Limited
London
Téléphone: +44 203 617 5260
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the Rogers International Commodity Index®. It is intended that the Sub-Fund’s assets will be invested mainly in equities and other securities classed as equities. Money Market Instruments, money, market funds, negotiable debt instruments and debt or interest rate instruments, synthetic Money Market lnstruments (i.e. equities and/or fixed income securities which performance is exchanged against Money Market Instruments linked performance): bonds and other debt instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.54 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 27.59 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 29.82 EUR 28.05.2024
Min 52 semaines * 25.70 EUR 06.09.2024
NAV * 27.54 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'041'840
Actifs de la classe *** 56'714'091
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.07% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.47% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.63% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -4.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -3.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -10.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +18.42% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +54.05% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS Rogers International Commodity TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)