ISIN | LU0249326488 |
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Valorennummer | 2503175 |
Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
Fondsname | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
Fondsanbieter |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | China Post Global (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
China Post Global (UK) Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.20 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.10 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 29.82 EUR | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.02 EUR | 12.12.2023 |
NAV * | 26.20 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'041'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'275'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -7.40% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -3.00% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -9.42% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -15.55% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +28.44% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +47.87% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |