| ISIN | LU0249326488 |
|---|---|
| Valorennummer | 2503175 |
| Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
| Fondsname | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
| Fondsanbieter |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
| Fondsanbieter | Market Access Asset Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
Market Access Asset Management Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 27.49 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 27.60 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 31.20 EUR | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 25.88 EUR | 30.04.2025 |
| NAV * | 27.49 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'344'143 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'344'143 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.53% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +2.66% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +4.47% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +1.83% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -3.74% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.46% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | -8.56% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +86.37% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.32% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |