StarCapital Multi Income A

Dati di base

ISIN LU0256567925
Numero di valore 2584613
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.44 EUR 28.07.2025
Prezzo precedente * 163.58 EUR 25.07.2025
Max 52 settimani * 166.51 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 151.68 EUR 06.08.2024
NAV * 163.44 EUR 28.07.2025
Issue Price * 168.34 EUR 28.07.2025
Redemption Price * 163.44 EUR 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'809'538
Attivo della classe *** 70'278'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 30.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.05% 30.12.2024
28.07.2025
1 mese +1.06% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +3.14% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +0.62% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +6.56% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +13.67% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +13.37% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni -0.43% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 6.95%
United States Treasury Notes 3.5% 4.36%
Bellevue Option Premium I 4.34%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.79%
iShares MDAX® ETF (DE) 1.55%
Arcelik A.S. 8.5% 1.25%
E.ON SE 3.88% 1.24%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.24%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.23%
Schaeffler AG 5.38% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)