ISIN | LU0256567925 |
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Numero di valore | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.67 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.34 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 166.51 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.68 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 162.67 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | 167.55 EUR | 19.05.2025 |
Redemption Price * | 162.67 EUR | 19.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'885'282 | |
Attivo della classe *** | 70'353'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.28% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.59% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +4.71% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -2.31% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +2.63% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +5.91% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +15.48% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +11.31% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +2.88% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.11% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.42% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.14% | |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis | 2.11% | |
Aroundtown SA 1.63% | 2.08% | |
E.ON SE 3.88% | 1.78% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.66% | |
TotalEnergies SE 2% | 1.57% | |
Xtrackers DAX ETF 1C | 1.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |