StarCapital Multi Income A

Détails

ISIN LU0256567925
No. de valeur 2584613
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Multi Income A
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.88 EUR 14.08.2025
Prix précédent * 164.50 EUR 13.08.2025
Max 52 semaines * 166.51 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 154.46 EUR 16.08.2024
NAV * 164.88 EUR 14.08.2025
Issue Price * 169.83 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 164.88 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'492'125
Actifs de la classe *** 70'009'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 30.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.83% 30.12.2024
14.08.2025
1 mois +1.45% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +1.50% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois -0.81% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +6.97% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +15.58% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +11.17% 16.08.2022
14.08.2025
5 ans +0.15% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 7.28%
Bellevue Option Premium I 4.34%
United States Treasury Notes 3.5% 2.15%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.51%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 1.51%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.49%
E.ON SE 3.88% 1.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.30%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 1.29%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.28%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)