ISIN | LU0256567925 |
---|---|
Valorennummer | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Multi Income A |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.90 EUR | 20.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 169.26 EUR | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 169.35 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 168.90 EUR | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | 173.97 EUR | 20.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 168.90 EUR | 20.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'718'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'162'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.16% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.27% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
1 Monat | +1.08% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +3.63% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +8.72% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +6.46% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +20.22% |
23.10.2023 - 20.10.2025
23.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +22.35% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | +3.30% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.85% | |
---|---|---|
Bellevue Option Premium I | 4.51% | |
Invesco Physical Silver ETC | 1.87% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.56% | |
Xtrackers DAX ETF 1C | 1.43% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 1.40% | |
E.ON SE 3.88% | 1.30% | |
Schaeffler AG 5.38% | 1.30% | |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.28% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |