ISIN | LU0255797630 |
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Numero di valore | 2560257 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76Y4 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.49 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.49 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 110.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.31 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 99.49 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 153'279'084 | |
Attivo della classe *** | 4'827'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.52% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.40% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -4.84% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -9.40% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.04% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | -3.05% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -4.75% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -11.39% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -12.17% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 12.14% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.09% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 5.45% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) | 4.86% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.17% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 4.16% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.12% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.09% | |
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) | 4.03% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.527% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |