ISIN | LU0255797630 |
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Valorennummer | 2560257 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76Y4 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.16 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.94 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.85 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.31 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 104.16 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'906'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'310'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.69% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +4.12% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +3.60% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -1.79% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +5.49% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | -2.48% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -3.70% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -4.26% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 19.51% | |
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Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.88% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 6.01% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.77% | |
Call Usd/Inr 87 Va (Db_Ldn) (15.05.25) | 5.30% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.81% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.79% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 4.72% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) | 4.46% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |