Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0255797630
Valorennummer 2560257
Bloomberg Global ID BBG000PR76Y4
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.16 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 103.94 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.85 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 98.31 USD 30.04.2024
NAV * 104.16 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'906'747
Anteilsklassevermögen *** 4'310'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.69% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +4.12% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +3.60% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -1.79% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +5.49% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre -2.48% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre -3.70% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -4.26% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.7979
ADDI Date 25.04.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 19.51%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.88%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 6.01%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.77%
Call Usd/Inr 87 Va (Db_Ldn) (15.05.25) 5.30%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.81%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.79%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.72%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.46%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)