ISIN | LU0255797630 |
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No. de valeur | 2560257 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76Y4 |
Nom de fond | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.44 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.22 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.31 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 104.44 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'160'150 | |
Actifs de la classe *** | 4'827'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.03% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -2.38% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -0.60% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +4.60% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +1.58% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +0.52% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -9.68% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -10.44% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 5.59% | |
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Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.09% | |
Korea (Republic Of) 4% | 3.98% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.87% | |
Indonesia (Republic of) 10% | 3.67% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 3.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 3.49% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.47% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 3.12% | |
Indonesia (Republic of) 10.5% | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.527% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |