UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B4JY5R22
Numero di valore 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.59 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 113.96 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 115.42 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 86.74 USD 27.11.2023
NAV * 114.59 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'636'294
Attivo della classe *** 179'636'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.86% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +32.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +32.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +54.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +31.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +104.38% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS S&P 500 NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)