ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Numero di valore | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.12 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'774'303 | |
Attivo della classe *** | 212'774'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +5.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +10.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +6.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +14.17% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +42.79% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +68.42% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +111.32% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |