UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00B4JY5R22
Numero di valore 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.80 USD 17.12.2025
Prezzo precedente * 132.33 USD 16.12.2025
Max 52 settimani * 134.27 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 96.34 USD 08.04.2025
NAV * 130.80 USD 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 236'889'451
Attivo della classe *** 236'889'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.33% 31.12.2024
17.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.06% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +0.84% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +2.05% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +12.84% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +12.14% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +44.61% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +81.95% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +91.33% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sp5ustrs1 Trs Usd R F 1.00000 Sptr500n Trs L 99.60%
Sp5ustrs2 Trs Usd R V 00mlibor Sptr500n Trs L 97.35%
Apple Inc 5.92%
NVIDIA Corp 5.67%
Microsoft Corp 5.18%
Alphabet Inc Class A 4.53%
Tesla Inc 4.00%
Intesa Sanpaolo 3.85%
Amazon.com Inc 3.72%
Enel SpA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)