UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00B4JY5R22
Numero di valore 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.49 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 131.58 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 133.89 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 96.34 USD 08.04.2025
NAV * 132.49 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'176'981
Attivo della classe *** 235'176'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.82% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.49% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.82% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +5.59% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +15.57% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +14.22% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +52.74% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +77.70% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +98.43% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SP5USTRS2 TRS USD R V 00MLIBOR SPTR500N TRS L 193.70%
SP5USTRS1 TRS USD R F 1.00000 SPTR500N TRS L 100.37%
NVIDIA Corp 6.20%
Apple Inc 6.13%
Microsoft Corp 5.91%
Amazon.com Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.51%
Intesa Sanpaolo 3.74%
Broadcom Inc 2.71%
Enel SpA 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)