| ISIN | IE00B4JY5R22 |
|---|---|
| Numero di valore | 12126271 |
| Bloomberg Global ID | UBBSF US |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.80 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.33 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.27 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.80 USD | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 236'889'451 | |
| Attivo della classe *** | 236'889'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.33% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +0.84% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +2.05% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +12.84% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +12.14% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +44.61% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +81.95% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +91.33% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp5ustrs1 Trs Usd R F 1.00000 Sptr500n Trs L | 99.60% | |
|---|---|---|
| Sp5ustrs2 Trs Usd R V 00mlibor Sptr500n Trs L | 97.35% | |
| Apple Inc | 5.92% | |
| NVIDIA Corp | 5.67% | |
| Microsoft Corp | 5.18% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.53% | |
| Tesla Inc | 4.00% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.85% | |
| Amazon.com Inc | 3.72% | |
| Enel SpA | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |