ISIN | IE00B4JY5R22 |
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No. de valeur | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Net Total Return Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 120.12 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'774'303 | |
Actifs de la classe *** | 212'774'303 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +5.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +14.17% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +42.79% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +68.42% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +111.32% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |