| ISIN | IE00B4JY5R22 |
|---|---|
| Valorennummer | 12126271 |
| Bloomberg Global ID | UBBSF US |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.14 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.91 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 133.89 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 133.14 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 235'176'981 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 235'176'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.40% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.49% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +2.06% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +8.48% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +21.82% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +21.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +60.44% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +90.55% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +115.63% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |