ISIN | IE00B4JY5R22 |
---|---|
Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.03 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.36 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.62 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 102.03 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'370'737 | |
Anteilsklassevermögen *** | 186'370'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -19.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.97% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -10.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +29.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +22.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +100.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |