ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.12 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.69 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 212'774'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 212'774'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +5.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +10.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +6.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +14.17% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +42.79% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +68.42% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +111.32% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |