ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.89 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.07 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.62 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.89 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'226'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 190'226'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +8.95% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -3.49% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -1.16% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +13.87% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +45.42% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +51.66% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +121.88% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |