ISIN | IE00B4JY5R22 |
---|---|
Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.31 USD | 10.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.84 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.20 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.31 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'721'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 232'721'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.25% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +0.38% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +4.57% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +24.97% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +14.46% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +53.48% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +88.95% |
11.10.2022 - 10.10.2025
11.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +97.89% |
13.10.2020 - 10.10.2025
13.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |