ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.24 USD | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.60 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.37 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.49 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 115.24 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'838'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 188'838'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -1.81% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +5.15% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +7.75% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +26.72% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +57.02% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +32.04% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +96.15% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |