| ISIN | IE00B4JY5R22 |
|---|---|
| Valorennummer | 12126271 |
| Bloomberg Global ID | UBBSF US |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.49 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 131.58 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 133.89 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.49 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 235'176'981 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 235'176'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.82% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.82% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +5.59% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +15.57% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.22% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +52.74% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +77.70% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +98.43% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP5USTRS2 TRS USD R V 00MLIBOR SPTR500N TRS L | 193.70% | |
|---|---|---|
| SP5USTRS1 TRS USD R F 1.00000 SPTR500N TRS L | 100.37% | |
| NVIDIA Corp | 6.20% | |
| Apple Inc | 6.13% | |
| Microsoft Corp | 5.91% | |
| Amazon.com Inc | 4.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.51% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.74% | |
| Broadcom Inc | 2.71% | |
| Enel SpA | 2.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |