ISIN | IE00B0XJBQ64 |
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Numero di valore | 2550058 |
Bloomberg Global ID | BBG000BH5W58 |
Nome del fondo | Euro Short-Term Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze.La durata media del portafoglio di questo Comparto varia sulla base delle previsioni sui tassi di interesse del Consulente per l’investimento e non si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.84 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.84 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.84 EUR | 19.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.27 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 12.84 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'109'118 | |
Attivo della classe *** | 167'027'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +7.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +6.38% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 3.13% | |
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Japan (Government Of) 0% | 1.59% | |
Cedulas TDA 6 3.875% | 1.35% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | 1.34% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.31% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% | 1.20% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.928% | 1.16% | |
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.767% | 1.14% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.839% | 1.11% | |
Pony S.A. 4.27% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |