| ISIN | IE00B0XJBQ64 |
|---|---|
| Numero di valore | 2550058 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BH5W58 |
| Nome del fondo | Euro Short-Term Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze.La durata media del portafoglio di questo Comparto varia sulla base delle previsioni sui tassi di interesse del Consulente per l’investimento e non si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.20 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.20 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.20 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.82 EUR | 07.11.2024 |
| NAV * | 13.20 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 434'062'515 | |
| Attivo della classe *** | 310'399'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.48% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.61% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.46% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +2.96% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +7.84% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +12.63% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +10.00% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Sept 25 | 2.33% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) 0% | 1.47% | |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02% | 1.35% | |
| Santander UK PLC 2.625% | 1.23% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.17% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.267% | 1.07% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.96% | |
| Yorkshire Building Society 0.01% | 0.93% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629% | 0.90% | |
| European Union 0.25% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.29% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
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SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |