Euro Short-Term Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0XJBQ64
Valorennummer 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Fondsname Euro Short-Term Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.83 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 12.82 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.83 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 12.25 EUR 14.11.2023
NAV * 12.83 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'109'118
Anteilsklassevermögen *** 167'027'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.97% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.02% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.15% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.73% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +9.19% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +7.18% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +6.38% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0% 3.13%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Cedulas TDA 6 3.875% 1.35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% 1.34%
Japan (Government Of) 0% 1.31%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% 1.20%
Commonwealth Bank of Australia 4.928% 1.16%
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.767% 1.14%
Bank Of Queensland Ltd. 1.839% 1.11%
Pony S.A. 4.27% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)