ISIN | IE00B0XJBQ64 |
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Valorennummer | 2550058 |
Bloomberg Global ID | BBG000BH5W58 |
Fondsname | Euro Short-Term Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.83 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.82 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.83 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.25 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 12.83 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'109'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 167'027'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.97% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.31% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.15% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.73% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +9.19% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +7.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +6.38% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 3.13% | |
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Japan (Government Of) 0% | 1.59% | |
Cedulas TDA 6 3.875% | 1.35% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | 1.34% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.31% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% | 1.20% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.928% | 1.16% | |
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.767% | 1.14% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.839% | 1.11% | |
Pony S.A. 4.27% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |