Euro Short-Term Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0XJBQ64
Valorennummer 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Fondsname Euro Short-Term Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.92 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 12.92 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.92 EUR 28.01.2025
52 Wochen Tief * 12.39 EUR 01.02.2024
NAV * 12.92 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'893'039
Anteilsklassevermögen *** 171'410'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.31% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +0.78% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +1.89% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +4.28% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +8.75% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +8.21% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +7.04% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0% 2.83%
Japan (Government Of) 0% 1.44%
Pony S.A. 4.076% 1.30%
Japan (Government Of) 0% 1.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% 1.14%
Cedulas TDA 6 3.875% 1.14%
Hill FL 2024-1 BV 4.142% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 0.98%
Bank Of Queensland Ltd. 1.839% 0.95%
Commonwealth Bank of Australia 4.928% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)