Euro Short-Term Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0XJBQ64
Valorennummer 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Fondsname Euro Short-Term Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.23 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 13.23 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.23 EUR 15.12.2025
52 Wochen Tief * 12.87 EUR 19.12.2024
NAV * 13.23 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 459'893'660
Anteilsklassevermögen *** 336'337'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.15% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.53% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +1.30% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +2.80% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +7.39% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +12.02% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +10.25% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125% 3.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.54%
Japan (Government Of) 0% 1.25%
Argenta Spaarbank NV 2.5% 1.18%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0% 1.04%
Santander UK PLC 2.625% 1.02%
Realkredit Danmark A/S 1% 1.01%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.267% 0.89%
Yorkshire Building Society 0.01% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)