ISIN | IE00B0XJBQ64 |
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Valorennummer | 2550058 |
Bloomberg Global ID | BBG000BH5W58 |
Fondsname | Euro Short-Term Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.18 EUR | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.18 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.18 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.79 EUR | 15.10.2024 |
NAV * | 13.18 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 432'066'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 309'563'608 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.15% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +0.69% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +1.46% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +8.12% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +12.84% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +9.92% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 2.33% | |
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Austria (Republic of) 0% | 1.47% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02% | 1.35% | |
Santander UK PLC 2.625% | 1.23% | |
France (Republic Of) 0% | 1.17% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.267% | 1.07% | |
France (Republic Of) 0% | 0.96% | |
Yorkshire Building Society 0.01% | 0.93% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629% | 0.90% | |
European Union 0.25% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |