Euro Short-Term Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B0XJBQ64
No. de valeur 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Nom de fond Euro Short-Term Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Euro Short-Term Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of EUR-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one and a half years. The Fund will reference its performance against the ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (the “Benchmark”). The Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that it uses the Benchmark for performance comparison purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.26 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 13.26 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 13.26 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 12.91 EUR 23.01.2025
NAV * 13.26 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 467'789'616
Actifs de la classe *** 337'749'246
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.23% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +0.45% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +1.22% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +2.71% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +7.19% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +11.80% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +10.50% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125% 3.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.54%
Japan (Government Of) 0% 1.25%
Argenta Spaarbank NV 2.5% 1.18%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0% 1.04%
Santander UK PLC 2.625% 1.02%
Realkredit Danmark A/S 1% 1.01%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.267% 0.89%
Yorkshire Building Society 0.01% 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.29%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)