Pictet - EUR Government Bonds -I

Dati di base

ISIN LU0241467157
Numero di valore 2405667
Bloomberg Global ID BBG000KFK1R9
Nome del fondo Pictet - EUR Government Bonds -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.62 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 156.57 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 158.52 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 152.60 EUR 06.03.2025
NAV * 156.62 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 512'894'625
Attivo della classe *** 162'353'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.59% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.51% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.15% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi -0.43% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno -0.35% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +2.47% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +6.33% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni -14.70% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 22.7863
ADDI Date 18.12.2025

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.75% 2.81%
Spain (Kingdom of) 0% 2.34%
France (Republic Of) 0% 2.20%
France (Republic Of) 1.25% 2.05%
France (Republic Of) 2.5% 1.97%
Italy (Republic Of) 2.95% 1.89%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.85%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.83%
France (Republic Of) 3.5% 1.82%
Italy (Republic Of) 2.7% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)