ISIN | LU0241467157 |
---|---|
Numero di valore | 2405667 |
Bloomberg Global ID | BBG000KFK1R9 |
Nome del fondo | Pictet - EUR Government Bonds -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.62 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 156.81 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 158.82 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 152.60 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 156.62 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 584'335'604 | |
Attivo della classe *** | 169'094'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.12% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | -0.43% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +2.19% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +0.53% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +7.64% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +4.00% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -12.91% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.7863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
France (Republic Of) 0% | 2.74% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.95% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.89% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.89% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.82% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.64% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.57% | |
France (Republic Of) 2% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.38% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |