| ISIN | LU0241467157 |
|---|---|
| Numero di valore | 2405667 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KFK1R9 |
| Nome del fondo | Pictet - EUR Government Bonds -I |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.33 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.19 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 158.52 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 152.60 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 157.33 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 471'417'886 | |
| Attivo della classe *** | 139'029'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.29% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.54% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +0.38% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.64% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +1.96% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +3.64% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +6.92% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -14.05% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.7863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.75% | 2.81% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.34% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.20% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.97% | |
| Italy (Republic Of) 2.95% | 1.89% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.85% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.83% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.82% | |
| Italy (Republic Of) 2.7% | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |