ISIN | LU0241467157 |
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No. de valeur | 2405667 |
Bloomberg Global ID | BBG000KFK1R9 |
Nom de fond | EUR Government Bonds -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.40 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 156.81 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 158.82 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 149.86 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 156.40 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'483'655 | |
Actifs de la classe *** | 183'909'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.45% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.37% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.31% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +0.97% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.45% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -11.72% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -10.90% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.7863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
France (Republic Of) 0% | 2.70% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.11% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.92% | |
France (Republic Of) 2% | 1.91% | |
France (Republic Of) 0% | 1.88% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.388% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |