| ISIN | LU0241467157 |
|---|---|
| No. de valeur | 2405667 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KFK1R9 |
| Nom de fond | Pictet - EUR Government Bonds -I |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.33 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.22 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 158.82 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 152.60 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 157.33 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 512'894'625 | |
| Actifs de la classe *** | 162'353'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | -0.29% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.14% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +0.01% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | -0.87% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +5.23% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +4.05% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -14.14% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.7863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.22% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.14% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.03% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 1.82% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.80% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.71% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.71% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.69% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |