Pictet - EUR Government Bonds -I

Stammdaten

ISIN LU0241467157
Valorennummer 2405667
Bloomberg Global ID BBG000KFK1R9
Fondsname Pictet - EUR Government Bonds -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.09 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 156.55 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 158.82 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 152.60 EUR 06.03.2025
NAV * 157.09 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 628'879'344
Anteilsklassevermögen *** 181'244'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.08% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat 0.00% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +0.48% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +0.26% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +1.54% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +7.47% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre -2.27% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -13.22% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.7863
ADDI Date 04.08.2025

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 3.68%
Euro Bund Future Sept 25 2.25%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.89%
France (Republic Of) 1.25% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.84%
Euro Bobl Future Sept 25 1.68%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.61%
France (Republic Of) 2.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.52%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.38%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)