| ISIN | LU0399005999 |
|---|---|
| Numero di valore | 4732849 |
| Bloomberg Global ID | UBSOUPD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 349.79 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 354.16 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 357.80 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 256.33 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 349.79 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 349.79 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 349.79 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 146'234'524 | |
| Attivo della classe *** | 2'894'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.90% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.27% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +7.68% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +20.76% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +10.59% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +35.29% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +51.59% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +69.88% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 7.67% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.84% | |
| Microsoft Corp | 5.26% | |
| NVIDIA Corp | 3.69% | |
| Broadcom Inc | 3.33% | |
| Philip Morris International Inc | 2.66% | |
| Eli Lilly and Co | 2.52% | |
| Apple Inc | 2.35% | |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.35% | |
| Capital One Financial Corp | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.31% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |