UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0399005999
Numero di valore 4732849
Bloomberg Global ID UBSOUPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.88 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 318.24 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 319.62 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 266.66 USD 16.11.2023
NAV * 315.88 USD 14.11.2024
Issue Price * 315.88 USD 14.11.2024
Redemption Price * 315.88 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'997'274
Attivo della classe *** 2'559'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.02% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.39% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.88% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +7.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.72% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +18.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +32.57% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +9.86% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +70.82% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.68
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.26%
Alphabet Inc Class A 4.85%
Amazon.com Inc 4.40%
UnitedHealth Group Inc 3.00%
NVIDIA Corp 2.77%
Philip Morris International Inc 2.59%
Erie Indemnity Co Class A 2.50%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.49%
Visa Inc Class A 2.44%
Broadcom Inc 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)