ISIN | LU0399005999 |
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Numero di valore | 4732849 |
Bloomberg Global ID | UBSOUPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 315.88 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 318.24 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 319.62 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 266.66 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 315.88 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 315.88 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 315.88 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'997'274 | |
Attivo della classe *** | 2'559'656 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.02% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.39% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.88% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +7.90% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.72% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +18.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +32.57% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +9.86% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +70.82% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Microsoft Corp | 7.26% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.00% | |
NVIDIA Corp | 2.77% | |
Philip Morris International Inc | 2.59% | |
Erie Indemnity Co Class A | 2.50% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.49% | |
Visa Inc Class A | 2.44% | |
Broadcom Inc | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.31% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |