UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0399005999
Valorennummer 4732849
Bloomberg Global ID UBSOUPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 270.03 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 270.89 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 322.89 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 256.33 USD 08.04.2025
NAV * 270.03 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 270.03 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 270.03 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'896'417
Anteilsklassevermögen *** 2'355'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.79% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.99% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -13.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -13.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -8.30% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.13% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +80.88% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.68
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.11%
Alphabet Inc Class A 4.95%
Microsoft Corp 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.45%
Philip Morris International Inc 3.13%
Capital One Financial Corp 3.06%
UnitedHealth Group Inc 2.79%
Eli Lilly and Co 2.73%
Visa Inc Class A 2.61%
NVIDIA Corp 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)