UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist

Détails

ISIN LU0399005999
No. de valeur 4732849
Bloomberg Global ID UBSOUPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions (40 à 60 titres) d’entreprises américaines triées sur le volet. Le portefeuille met largement l’accent sur les actions de substance. Le portefeuille investit dans des titres présentant une évaluation relativement peu onéreuse. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 319.73 USD 01.08.2025
Prix précédent * 327.42 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 330.85 USD 25.07.2025
Min 52 semaines * 256.33 USD 08.04.2025
NAV * 319.73 USD 01.08.2025
Issue Price * 319.73 USD 01.08.2025
Redemption Price * 319.73 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'437'592
Actifs de la classe *** 2'678'487
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.81% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -0.64% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +9.58% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +1.16% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +7.69% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +17.10% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +31.77% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +68.09% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.68
ADDI Date 01.08.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.44%
Amazon.com Inc 5.25%
Alphabet Inc Class A 5.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.93%
NVIDIA Corp 3.34%
Philip Morris International Inc 3.19%
Broadcom Inc 2.98%
Eli Lilly and Co 2.78%
Capital One Financial Corp 2.71%
Visa Inc Class A 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)