Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A

Dati di base

ISIN CH0023406751
Numero di valore 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.72 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 102.71 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 103.16 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 99.65 CHF 30.05.2024
NAV * 102.72 CHF 13.05.2025
Issue Price * 102.72 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 102.72 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'641'606
Attivo della classe *** 11'308'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.30% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +0.40% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +0.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +2.65% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +4.31% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +2.15% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -0.14% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.77%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.57%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.21%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.18%
Akademiska Hus AB 0.25% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)