Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A

Dati di base

ISIN CH0023406751
Numero di valore 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.09 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 103.30 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 103.33 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 99.81 CHF 10.06.2024
NAV * 103.09 CHF 05.06.2025
Issue Price * 103.09 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 103.09 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'605'095
Attivo della classe *** 11'337'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.23% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +4.82% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +0.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.89%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.63%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.25%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.24%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)