ISIN | CH0023406751 |
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No. de valeur | 2340675 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particularités |
Prix actuel * | 102.72 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.71 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.16 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.65 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.72 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 102.72 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 102.72 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'641'606 | |
Actifs de la classe *** | 11'308'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +0.30% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.40% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.70% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.65% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +4.31% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +2.15% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -0.14% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.77% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.38% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.21% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.18% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |