ISIN | CH0023406751 |
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No. de valeur | 2340675 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particularités |
Prix actuel * | 101.96 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.84 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.96 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.02 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 101.96 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 101.96 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 101.96 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'578'684 | |
Actifs de la classe *** | 11'769'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.21% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.61% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.91% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +2.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +3.96% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.57% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -2.51% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.64% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.58% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.81% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.23% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |