ISIN | CH0023406751 |
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No. de valeur | 2340675 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particularités |
Prix actuel * | 101.53 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 101.51 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 101.56 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.41 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 101.53 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 101.53 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 101.53 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'312'613 | |
Actifs de la classe *** | 11'683'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.11% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.42% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +1.45% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +3.02% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +3.97% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -1.87% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -3.38% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.66% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.23% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.22% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.22% | |
Korea Expressway Corp 0.25% | 1.22% | |
Nestle SA 0.25% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |