Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A

Stammdaten

ISIN CH0023406751
Valorennummer 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.72 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 102.71 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.16 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 99.65 CHF 30.05.2024
NAV * 102.72 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 102.72 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 102.72 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'641'606
Anteilsklassevermögen *** 11'308'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.30% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +0.40% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +0.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +2.65% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +4.31% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +2.15% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -0.14% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.77%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.57%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.21%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.18%
Akademiska Hus AB 0.25% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)