Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A

Stammdaten

ISIN CH0023406751
Valorennummer 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.92 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 102.92 CHF 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.33 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 101.06 CHF 30.07.2024
NAV * 102.92 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis * 102.92 CHF 29.07.2025
Rücknahmepreis * 102.92 CHF 29.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'687'468
Anteilsklassevermögen *** 11'198'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +0.11% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +0.23% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +0.77% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +1.86% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +4.58% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +3.28% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre -0.63% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.40%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.22%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)