Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term A

Stammdaten

ISIN CH0023406751
Valorennummer 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.84 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 101.85 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.94 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 99.02 CHF 13.11.2023
NAV * 101.84 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 101.84 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 101.84 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'578'684
Anteilsklassevermögen *** 11'769'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +2.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.69% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.67% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.64%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.58%
Switzerland (Government Of) 0% 2.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.81%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)