Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I

Dati di base

ISIN CH0023406777
Numero di valore 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.39 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 107.36 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 107.41 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 103.37 CHF 19.09.2023
NAV * 107.39 CHF 13.09.2024
Issue Price * 107.39 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 107.39 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'312'613
Attivo della classe *** 71'629'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.18% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +1.61% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +1.81% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +3.75% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +5.27% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -0.12% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -0.73% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.66%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.23%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.22%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1.22%
Korea Expressway Corp 0.25% 1.22%
Nestle SA 0.25% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)