ISIN | CH0023406777 |
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Numero di valore | 2340677 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.16 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.19 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 109.61 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.94 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 109.16 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 109.16 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 109.16 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'687'468 | |
Attivo della classe *** | 73'489'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.73% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.64% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +3.09% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +6.21% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +5.74% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +2.52% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.81% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.22% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |