ISIN | CH0023406777 |
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Numero di valore | 2340677 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.39 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.36 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.41 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.37 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 107.39 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 107.39 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 107.39 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'312'613 | |
Attivo della classe *** | 71'629'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +0.18% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.61% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.81% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +3.75% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +5.27% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -0.12% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -0.73% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.66% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.23% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.22% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.22% | |
Korea Expressway Corp 0.25% | 1.22% | |
Nestle SA 0.25% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |