Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I

Détails

ISIN CH0023406777
No. de valeur 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.72 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 107.59 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 107.72 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 103.91 CHF 13.11.2023
NAV * 107.72 CHF 01.11.2024
Issue Price * 107.72 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 107.72 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'578'684
Actifs de la classe *** 71'809'320
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.78% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.27% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +3.62% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +5.43% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +1.37% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +0.41% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.64%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.58%
Switzerland (Government Of) 0% 2.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.81%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.21%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)