| ISIN | CH0023406777 |
|---|---|
| Valorennummer | 2340677 |
| Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
| Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.37 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.39 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.41 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.24 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.37 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 109.37 CHF | 04.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 109.37 CHF | 04.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 86'995'264 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 76'668'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.03% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.22% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +0.09% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.19% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +4.75% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.76% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.35% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.77% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.37% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.21% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.21% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.18% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.18% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.17% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.17% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |