ISIN | CH0023406777 |
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Valorennummer | 2340677 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.36 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.58 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.61 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.15 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 109.36 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 109.36 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.36 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'605'095 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'267'190 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.29% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +3.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.89% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.63% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.25% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.24% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.23% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |