Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Dati di base

ISIN CH0023406686
Numero di valore 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.74 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 236.68 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 236.74 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 184.16 CHF 07.04.2025
NAV * 236.74 CHF 08.01.2026
Issue Price * 236.74 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 236.74 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'578'551
Attivo della classe *** 1'011'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.70% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +37.25% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +51.97% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +54.97% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.33%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.58%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.31%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 10.88%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.01%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.40%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.51%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.20%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)