Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Dati di base

ISIN CH0023406686
Numero di valore 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.17 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 210.24 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 230.46 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 184.88 CHF 07.04.2025
NAV * 211.17 CHF 02.07.2025
Issue Price * 211.17 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 211.17 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'172'032
Attivo della classe *** 921'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.23% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.36% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.30% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -5.27% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.28% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +22.47% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +33.38% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +58.76% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.77%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.36%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.80%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.37%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.66%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)