| ISIN | CH0023406686 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340668 |
| Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 229.33 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 227.82 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 229.86 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 184.16 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 229.33 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 229.33 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 229.33 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'442'714 | |
| Attivo della classe *** | 986'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.41% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.48% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +6.43% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +18.18% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +9.42% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +41.51% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +44.55% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +67.48% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.35% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.94% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 10.24% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.03% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.44% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.56% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.51% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.25% | |
| iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |