Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406686
Valorennummer 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – InterStock besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für weltweite Aktienanlagen. Das Vermögen des Teilvermögens wird mehrheitlich in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) angelegt, welche in erster Linie in Aktien von Unternehmen investieren, die entweder im Marktindex MSCI World (MXWO) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Ländern der OECD haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den Ländern der OECD halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.94 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 206.72 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 213.39 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 168.51 CHF 06.11.2023
NAV * 208.94 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 208.94 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 208.94 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'841'108
Anteilsklassevermögen *** 921'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.47% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.25% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +8.02% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.99% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +26.33% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +29.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +13.19% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +51.34% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.15%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 15.17%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.77%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 2.71%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.85%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 1.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)