ISIN | CH0023406686 |
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Valorennummer | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – InterStock besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für weltweite Aktienanlagen. Das Vermögen des Teilvermögens wird mehrheitlich in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) angelegt, welche in erster Linie in Aktien von Unternehmen investieren, die entweder im Marktindex MSCI World (MXWO) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Ländern der OECD haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den Ländern der OECD halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.94 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 206.72 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 213.39 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 168.51 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 208.94 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 208.94 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 208.94 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'841'108 | |
Anteilsklassevermögen *** | 921'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.47% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +2.25% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +8.02% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +5.99% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +26.33% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +29.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +13.19% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +51.34% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.15% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 15.17% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.37% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.77% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 2.71% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.85% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 1.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |