ISIN | CH0023406686 |
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No. de valeur | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particularités |
Prix actuel * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 210.24 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 230.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 184.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'172'032 | |
Actifs de la classe *** | 921'085 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.23% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +1.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -5.27% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.28% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +22.47% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +33.38% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +58.76% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.77% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.36% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.23% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.80% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.37% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.66% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |