ISIN | CH0023406686 |
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No. de valeur | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particularités |
Prix actuel * | 222.74 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 222.37 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 223.69 CHF | 06.01.2025 |
Min 52 semaines * | 174.78 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 222.74 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | 222.74 CHF | 08.01.2025 |
Redemption Price * | 222.74 CHF | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'829'125 | |
Actifs de la classe *** | 917'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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1 mois | +1.04% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +7.12% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +6.03% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +28.63% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +42.42% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +19.89% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +55.35% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.15% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 15.44% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.21% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.94% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 2.57% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.77% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 1.69% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |