ISIN | CH0023406686 |
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No. de valeur | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particularités |
Prix actuel * | 210.30 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 210.35 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 230.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 184.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 210.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 210.30 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 210.30 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'465'295 | |
Actifs de la classe *** | 910'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +5.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.77% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +21.18% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +53.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.62% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.25% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.44% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 8.95% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.90% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.42% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.74% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.61% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |