ISIN | CH0023406496 |
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Numero di valore | 2340649 |
Bloomberg Global ID | MICH30V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 25 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.86 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.27 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 127.58 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 116.90 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 126.86 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 126.86 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 126.86 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'101'640 | |
Attivo della classe *** | 92'099'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.54% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.92% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +8.87% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +10.05% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.34% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +3.83% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 18.89% | |
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Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 16.87% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 9.07% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.65% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.03% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 6.41% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.23% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.45% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |