Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Dati di base

ISIN CH0023406496
Numero di valore 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.66 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 128.41 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 130.57 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 122.72 CHF 15.03.2024
NAV * 127.66 CHF 11.03.2025
Issue Price * 127.66 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 127.66 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'898'606
Attivo della classe *** 91'520'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.23% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.05% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.51% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.75% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.79% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +10.00% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +2.80% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +7.97% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.94%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.96%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.22%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.02%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.32%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.64%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)