Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Détails

ISIN CH0023406496
No. de valeur 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.42 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 127.15 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 130.57 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 123.26 CHF 02.05.2024
NAV * 127.42 CHF 25.04.2025
Issue Price * 127.42 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 127.42 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 306'536'695
Actifs de la classe *** 90'530'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.41% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -1.13% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -1.14% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +0.39% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +3.57% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +7.99% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +3.18% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +8.91% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.88%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.76%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 8.99%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.05%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.26%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.52%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.9% Switzerland25.0% United States5.4% United Kingdom4.4% Japan3.8% France3.3% Germany2.1% Netherlands1.7% China1.5% Taiwan10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.6% Financial Services17.5% Healthcare12.7% Technology12.0% Industrials10.0% Real Estate8.8% Consumer Defensive8.5% Consumer Cyclical4.8% Communication Services4.6% Basic Materials3.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.2% Government25.7% Corporate13.6% Derivative11.8% Securitized9.7% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)