Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Détails

ISIN CH0023406496
No. de valeur 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.43 CHF 04.02.2025
Prix précédent * 129.50 CHF 03.02.2025
Max 52 semaines * 129.50 CHF 03.02.2025
Min 52 semaines * 120.46 CHF 09.02.2024
NAV * 129.43 CHF 04.02.2025
Issue Price * 129.43 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 129.43 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 306'407'536
Actifs de la classe *** 91'246'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +1.13% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +2.12% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +4.48% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +7.53% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +9.82% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +2.02% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +4.15% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 19.09%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 17.15%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 8.85%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.03%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.40%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.34%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.67%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.59%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)