Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Détails

ISIN CH0023406496
No. de valeur 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.85 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 130.27 CHF 01.09.2025
Max 52 semaines * 130.68 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 124.03 CHF 09.04.2025
NAV * 129.85 CHF 02.09.2025
Issue Price * 129.85 CHF 02.09.2025
Redemption Price * 129.85 CHF 02.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'580'278
Actifs de la classe *** 90'414'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.07% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois -0.10% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -0.13% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +2.90% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +9.90% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +10.63% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +6.82% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.95%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 8.93%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.99%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.29%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.33%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.56%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)