Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Détails

ISIN CH0023406496
No. de valeur 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.06 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 125.59 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 126.28 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 115.63 CHF 20.10.2023
NAV * 125.06 CHF 06.09.2024
Issue Price * 125.06 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 125.06 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'734'742
Actifs de la classe *** 94'289'584
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.94% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.64% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.06% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +6.05% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +7.28% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -4.38% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +1.85% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.96%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 16.74%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.15%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.90%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 6.35%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.30%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.44%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)