Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Stammdaten

ISIN CH0023406496
Valorennummer 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Referenzwährung (Schweizer Franken) mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) Zinserträge und Kapitalwachstum zu optimieren. Das Vermögen der Teilvermögen wird mehrheitlich in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen investiert, wobei auf einer konsolidierten Basis der durchschnittliche Aktienanteil der einzelnen Teilvermögen der jeweiligen Zahl im Namen des entsprechenden Teilvermögens entspricht. Zusätzlich werden den einzelnen Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% ihres Vermögens beigemischt. Durch eine geeignete Auswahl der Zielfonds entspricht das Gesamtrisiko der einzelnen Teilvermögen jeweils einem entsprechend diversifizierten Anlagestrategieportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.74 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 126.86 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 127.58 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 116.90 CHF 06.11.2023
NAV * 126.74 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 126.74 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 126.74 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'101'640
Anteilsklassevermögen *** 92'099'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.17% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.31% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.46% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.42% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.11% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -2.34% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +3.58% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.89%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 16.87%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.07%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.65%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.03%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 6.41%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.45%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)