Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD

Dati di base

ISIN CH0117447208
Numero di valore 11744720
Bloomberg Global ID BBG0018547L4
Nome del fondo Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.73 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 178.31 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 183.69 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 119.74 USD 22.03.2024
NAV * 175.73 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'391'906
Attivo della classe *** 35'576'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.59% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +17.96% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.87% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +10.20% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +22.19% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +45.95% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +73.80% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -7.01% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +59.04% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wesdome Gold Mines Ltd 9.34%
Calibre Mining Corp 8.58%
Genesis Minerals Ltd 8.53%
OceanaGold Corp 8.29%
Perseus Mining Ltd 8.21%
Ora Banda Mining Ltd 7.37%
Vault Minerals Ltd 5.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
MAG Silver Corp 5.20%
Rio2 Ltd 5.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)