Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD

Dati di base

ISIN CH0117447208
Numero di valore 11744720
Bloomberg Global ID BBG0018547L4
Nome del fondo Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.83 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 169.40 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 174.25 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 100.33 USD 13.11.2023
NAV * 166.83 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'820'846
Attivo della classe *** 35'442'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +39.93% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +44.04% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +5.89% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +21.96% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +23.68% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +62.55% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +70.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +5.44% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +43.39% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Calibre Mining Corp 9.09%
Ora Banda Mining Ltd 8.55%
Vault Minerals Ltd 8.53%
Perseus Mining Ltd 8.52%
OceanaGold Corp 7.74%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.48%
Genesis Minerals Ltd 7.05%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.84%
MAG Silver Corp 4.81%
Rio2 Ltd 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)