| ISIN | CH0117447208 |
|---|---|
| No. de valeur | 11744720 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018547L4 |
| Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 324.24 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 326.38 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 347.33 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 144.34 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 324.24 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 245'726'939 | |
| Actifs de la classe *** | 67'045'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +124.34% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +99.16% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -3.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +37.87% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +55.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +107.27% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +207.46% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +201.97% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +99.47% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 9.68% | |
|---|---|---|
| Genesis Minerals Ltd | 9.02% | |
| Perseus Mining Ltd | 8.43% | |
| OceanaGold Corp | 8.31% | |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 7.58% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 7.13% | |
| Westgold Resources Ltd | 6.38% | |
| Rio2 Ltd | 6.38% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.73% | |
| Aya Gold & Silver Inc | 4.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |