ISIN | CH0117447208 |
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No. de valeur | 11744720 |
Bloomberg Global ID | BBG0018547L4 |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 166.83 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 169.40 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 174.25 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.33 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 166.83 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'820'846 | |
Actifs de la classe *** | 35'442'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +39.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +44.04% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +5.89% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +21.96% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +23.68% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +62.55% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +70.02% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +5.44% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +43.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Calibre Mining Corp | 9.09% | |
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Ora Banda Mining Ltd | 8.55% | |
Vault Minerals Ltd | 8.53% | |
Perseus Mining Ltd | 8.52% | |
OceanaGold Corp | 7.74% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 7.48% | |
Genesis Minerals Ltd | 7.05% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.84% | |
MAG Silver Corp | 4.81% | |
Rio2 Ltd | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |