Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD

Détails

ISIN CH0117447208
No. de valeur 11744720
Bloomberg Global ID BBG0018547L4
Nom de fond Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.72 USD 21.11.2024
Prix précédent * 156.43 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 174.25 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 103.70 USD 13.02.2024
NAV * 158.72 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'820'846
Actifs de la classe *** 35'442'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +33.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +40.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -8.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +47.64% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +47.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -9.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +47.94% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Calibre Mining Corp 9.09%
Ora Banda Mining Ltd 8.55%
Vault Minerals Ltd 8.53%
Perseus Mining Ltd 8.52%
OceanaGold Corp 7.74%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.48%
Genesis Minerals Ltd 7.05%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.84%
MAG Silver Corp 4.81%
Rio2 Ltd 4.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)