Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD

Stammdaten

ISIN CH0117447208
Valorennummer 11744720
Bloomberg Global ID BBG0018547L4
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.55 USD 17.09.2025
Vorheriger Preis * 282.61 USD 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 288.91 USD 12.09.2025
52 Wochen Tief * 144.34 USD 30.12.2024
NAV * 278.55 USD 17.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'874'527
Anteilsklassevermögen *** 53'411'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +92.73% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +67.49% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +16.68% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +18.69% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +44.88% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +76.25% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +152.36% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +158.66% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +44.04% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Genesis Minerals Ltd 9.29%
Wesdome Gold Mines Ltd 9.01%
OceanaGold Corp 8.66%
Perseus Mining Ltd 7.97%
Rio2 Ltd 7.89%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 6.12%
Catalyst Metals Ltd 5.35%
Westgold Resources Ltd 5.05%
Ora Banda Mining Ltd 4.90%
MAG Silver Corp 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)