FBG US Dollar Bond

Dati di base

ISIN CH0023685271
Numero di valore 2368527
Bloomberg Global ID BBG000P775V3
Nome del fondo FBG US Dollar Bond
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.30 USD 05.01.2026
Prezzo precedente * 44.31 USD 31.12.2025
Max 52 settimani * 44.46 USD 28.11.2025
Min 52 settimani * 40.51 USD 14.01.2025
NAV * 44.30 USD 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'103'332
Attivo della classe *** 23'103'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.15% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.07% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +0.66% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +3.94% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +8.26% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +11.42% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +17.64% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +8.62% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holdings, Inc. 7% 2.54%
Amazon.com, Inc. 4.8% 2.20%
Intel Corporation 5.2% 2.16%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% 2.15%
Orange SA 9% 2.05%
T-Mobile USA, Inc. 3.38% 2.03%
Stellantis Finance Us Inc 6.38% 1.99%
Merck & Co., Inc 6.55% 1.98%
Bristol-Myers Squibb Company 2.95% 1.94%
Bank of America Corp. 2.69% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 56.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)