ISIN | CH0023685271 |
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Valorennummer | 2368527 |
Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
Fondsname | FBG US Dollar Bond ESG |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in auf USD lautende Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Werterhaltung und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in auf USD lautende Anleihen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes) sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.25 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 42.28 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 43.41 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 40.55 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 42.25 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'112'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'112'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.80% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.54% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.66% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.16% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +8.47% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +1.42% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +5.02% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holdings, Inc. 7% | 2.76% | |
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Nestle Holdings, Inc. 4.95% | 2.55% | |
Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.36% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.26% | |
Orange S.A. 9% | 2.21% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.17% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.17% | |
Merck & Co., Inc 6.55% | 2.10% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 2.09% | |
Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 26.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |