ISIN | CH0023685271 |
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No. de valeur | 2368527 |
Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
Nom de fond | FBG US Dollar Bond ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 43.20 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 43.22 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 43.22 USD | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 40.51 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 43.20 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'491'376 | |
Actifs de la classe *** | 23'445'878 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +1.36% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +3.28% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +4.37% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.00% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +12.20% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +13.11% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +6.49% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holdings, Inc. 7% | 2.58% | |
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Intel Corporation 5.2% | 2.21% | |
Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.20% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.16% | |
Orange S.A. 9% | 2.14% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.08% | |
Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 2.06% | |
Merck & Co., Inc 6.55% | 1.98% | |
Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.96% | |
Bank of America Corp. 2.69% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 56.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |