FBG US Dollar Bond ESG

Détails

ISIN CH0023685271
No. de valeur 2368527
Bloomberg Global ID BBG000P775V3
Nom de fond FBG US Dollar Bond ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.41 USD 17.09.2024
Prix précédent * 43.39 USD 16.09.2024
Max 52 semaines * 43.41 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 38.97 USD 19.10.2023
NAV * 43.41 USD 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'150'243
Actifs de la classe *** 22'150'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.71% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +1.71% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +4.53% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +5.74% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +9.65% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +11.89% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans +3.08% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +8.96% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holdings, Inc. 7% 2.86%
Nestle Holdings, Inc. 4.95% 2.68%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% 2.40%
United States Treasury Notes 3.88% 2.35%
Orange S.A. 9% 2.34%
T-Mobile USA, Inc. 3.38% 2.23%
Merck & Co., Inc 6.55% 2.20%
United States Treasury Bonds 4.5% 2.20%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 2.19%
Nike, Inc. 2.85% 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 26.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)