| ISIN | CH0020950397 |
|---|---|
| Numero di valore | 2095039 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 CHF |
| Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 99.71 CHF | 19.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.72 CHF | 18.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.47 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 96.06 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.71 CHF | 19.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 99.71 CHF | 19.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'311'942'471 | |
| Attivo della classe *** | 39'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% |
30.12.2024 - 19.09.2025
30.12.2024 19.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.37% |
19.08.2025 - 19.09.2025
19.08.2025 19.09.2025 |
| 3 mesi | +0.73% |
19.06.2025 - 19.09.2025
19.06.2025 19.09.2025 |
| 6 mesi | +3.40% |
19.03.2025 - 19.09.2025
19.03.2025 19.09.2025 |
| 1 anno | +1.90% |
19.09.2024 - 19.09.2025
19.09.2024 19.09.2025 |
| 2 anni | +8.81% |
19.09.2023 - 19.09.2025
19.09.2023 19.09.2025 |
| 3 anni | +12.78% |
19.09.2022 - 19.09.2025
19.09.2022 19.09.2025 |
| 5 anni | -2.57% |
21.09.2020 - 19.09.2025
21.09.2020 19.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.65% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.23% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |