ISIN | CH0020950397 |
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No. de valeur | 2095039 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principe du placement consiste à minimiser les frais de transaction ainsi que le risque de décalage entre la performance du fonds et celle de l'indice de référence. Pour ce faire, la composition du portefeuille reproduit quasiment à l'identique celle de l'indice de référence. Le fonds s'adresse à des investisseurs qui souhaitent investir à peu de frais et selon une approche largement diversifiée dans un portefeuille d'obligations libellées en francs suisses et étrangers libellés en CHF, sans devoir assumer les risques d'une stratégie de gestion active. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 98.81 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.66 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.81 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92.45 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.81 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.81 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'215'242'641 | |
Actifs de la classe *** | 108'523 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.43% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.12% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.83% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.31% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.79% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.28% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.27% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -3.43% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0.01% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.58% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |