Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 CHF

Stammdaten

ISIN CH0020950397
Valorennummer 2095039
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.64 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 99.66 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.47 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.20 CHF 10.06.2024
NAV * 99.64 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 99.64 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'341'876'323
Anteilsklassevermögen *** 109'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.91% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.68% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.72% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.67% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.86% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.99% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -1.00% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 150% 0.92%
Switzerland (Government Of) 400% 0.87%
Switzerland (Government Of) 200% 0.83%
Switzerland (Government Of) 400% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1% 0.74%
Switzerland (Government Of) 250% 0.73%
Switzerland (Government Of) 125% 0.70%
Switzerland (Government Of) 350% 0.61%
New York Life Global Funding 187.5% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)