ISIN | CH0182982790 |
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Numero di valore | 18298279 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 95.47 CHF | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.50 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.51 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 89.86 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 95.47 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.47 CHF | 18.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'215'242'641 | |
Attivo della classe *** | 781'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mese | +0.37% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +4.28% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +6.07% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +9.76% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -2.36% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -3.99% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0.01% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.58% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.41% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |