Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF

Stammdaten

ISIN CH0182982790
Valorennummer 18298279
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.47 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 94.28 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.88 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 90.69 CHF 30.05.2024
NAV * 94.47 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 94.47 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'329'336'490
Anteilsklassevermögen *** 700'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.18% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.26% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.64% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 150% 0.92%
Switzerland (Government Of) 400% 0.87%
Switzerland (Government Of) 200% 0.83%
Switzerland (Government Of) 400% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1% 0.74%
Switzerland (Government Of) 250% 0.73%
Switzerland (Government Of) 125% 0.70%
Switzerland (Government Of) 350% 0.61%
New York Life Global Funding 187.5% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.41%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)