ISIN | CH0182982790 |
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Valorennummer | 18298279 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 95.00 CHF | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.19 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.19 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.37 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 95.00 CHF | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 95.00 CHF | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'205'346'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 775'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.95% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 Monat | +0.81% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +3.01% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.75% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +7.28% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +10.22% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -2.96% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | -5.75% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.08% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.01% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.70% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.58% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.41% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |