Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF

Détails

ISIN CH0182982790
No. de valeur 18298279
Bloomberg Global ID
Nom de fond Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le principe du placement consiste à minimiser les frais de transaction ainsi que le risque de décalage entre la performance du fonds et celle de l'indice de référence. Pour ce faire, la composition du portefeuille reproduit quasiment à l'identique celle de l'indice de référence. Le fonds s'adresse à des investisseurs qui souhaitent investir à peu de frais et selon une approche largement diversifiée dans un portefeuille d'obligations libellées en francs suisses et étrangers libellés en CHF, sans devoir assumer les risques d'une stratégie de gestion active.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 94.47 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 94.28 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 96.88 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 90.69 CHF 30.05.2024
NAV * 94.47 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 94.47 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'329'336'490
Actifs de la classe *** 700'742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.18% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.26% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -2.64% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 150% 0.92%
Switzerland (Government Of) 400% 0.87%
Switzerland (Government Of) 200% 0.83%
Switzerland (Government Of) 400% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1% 0.74%
Switzerland (Government Of) 250% 0.73%
Switzerland (Government Of) 125% 0.70%
Switzerland (Government Of) 350% 0.61%
New York Life Global Funding 187.5% 0.60%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)