Zeus Strategie Fund

Dati di base

ISIN LI0010998917
Numero di valore 1099891
Bloomberg Global ID BBG000LZQ900
Nome del fondo Zeus Strategie Fund
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.01 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 61.18 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 69.10 EUR 09.11.2023
Min 52 settimani * 59.18 EUR 26.09.2024
NAV * 60.01 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'784'769
Attivo della classe *** 9'784'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.11% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -10.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -6.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -9.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -13.29% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -19.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -22.41% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -21.64% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers S&P 500 2x InvrsDailySwapETF1C 12.31%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 8.79%
Invesco Solar Energy ETF 8.59%
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse ETF Acc 8.21%
Xtrackers ShortDAX x2 Dly Swp ETF 1C 7.90%
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc 7.82%
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc 6.09%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C 5.30%
L&G DAX Daily 2x Short ETF 5.14%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 5.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.54%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)