ISIN | LI0010998917 |
---|---|
Numero di valore | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Nome del fondo | Zeus Strategie Fund |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.01 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 61.18 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 69.10 EUR | 09.11.2023 |
Min 52 settimani * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 60.01 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'784'769 | |
Attivo della classe *** | 9'784'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.78% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -2.07% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -6.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -9.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | -13.29% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -19.90% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -22.41% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -21.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2x InvrsDailySwapETF1C | 12.31% | |
---|---|---|
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.79% | |
Invesco Solar Energy ETF | 8.59% | |
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse ETF Acc | 8.21% | |
Xtrackers ShortDAX x2 Dly Swp ETF 1C | 7.90% | |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc | 7.82% | |
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc | 6.09% | |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C | 5.30% | |
L&G DAX Daily 2x Short ETF | 5.14% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 5.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.54% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |