Zeus Strategie Fund

Détails

ISIN LI0010998917
No. de valeur 1099891
Bloomberg Global ID BBG000LZQ900
Nom de fond Zeus Strategie Fund
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Acolin Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 64.37 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 64.16 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 67.72 EUR 19.04.2024
Min 52 semaines * 59.18 EUR 26.09.2024
NAV * 64.37 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'619'331
Actifs de la classe *** 9'619'331
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.98% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.89% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +2.88% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +6.98% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +7.55% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -3.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -11.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -16.90% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +5.28% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers S&P 500 2xInv Dly Swap ETF 1C 12.59%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C EUR 11.48%
Xtrackers FTSE 100 ShDly Swp ETF 1C 10.16%
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc 9.31%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 8.76%
WisdomTree NASDAQ 100 3x Dl Short ETP 6.60%
iShares Gold Producers ETF USD Acc 6.28%
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc 6.24%
Franklin FTSE India UCITS ETF 4.71%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C 4.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.54%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)