ISIN | LI0010998917 |
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No. de valeur | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Nom de fond | Zeus Strategie Fund |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 64.37 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 64.16 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 67.72 EUR | 19.04.2024 |
Min 52 semaines * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 64.37 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'619'331 | |
Actifs de la classe *** | 9'619'331 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +2.88% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +6.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +7.55% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -3.23% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -11.82% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -16.90% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.28% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2xInv Dly Swap ETF 1C | 12.59% | |
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Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C EUR | 11.48% | |
Xtrackers FTSE 100 ShDly Swp ETF 1C | 10.16% | |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc | 9.31% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.76% | |
WisdomTree NASDAQ 100 3x Dl Short ETP | 6.60% | |
iShares Gold Producers ETF USD Acc | 6.28% | |
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc | 6.24% | |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 4.71% | |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C | 4.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.54% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |