ISIN | LI0010998917 |
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No. de valeur | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Nom de fond | Zeus Strategie Fund |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 60.01 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 61.18 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 69.10 EUR | 09.11.2023 |
Min 52 semaines * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 60.01 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'784'769 | |
Actifs de la classe *** | 9'784'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.78% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -2.07% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -6.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -9.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | -13.29% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -19.90% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -22.41% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -21.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2x InvrsDailySwapETF1C | 12.31% | |
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iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.79% | |
Invesco Solar Energy ETF | 8.59% | |
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse ETF Acc | 8.21% | |
Xtrackers ShortDAX x2 Dly Swp ETF 1C | 7.90% | |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc | 7.82% | |
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc | 6.09% | |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C | 5.30% | |
L&G DAX Daily 2x Short ETF | 5.14% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 5.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.54% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |