ISIN | LI0010998917 |
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No. de valeur | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Nom de fond | Zeus Strategie Fund |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 66.23 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 65.76 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 67.77 EUR | 08.04.2025 |
Min 52 semaines * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 66.23 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'857'002 | |
Actifs de la classe *** | 9'857'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +4.88% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +6.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +9.60% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.34% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -9.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -15.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2xInv Dly Swap ETF 1C | 13.18% | |
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Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C EUR | 10.73% | |
Xtrackers FTSE 100 ShDly Swp ETF 1C | 10.07% | |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc | 9.79% | |
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc | 9.61% | |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 9.55% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.36% | |
WisdomTree NASDAQ 100 3x Dl Short ETP | 6.89% | |
iShares Gold Producers ETF USD Acc | 6.89% | |
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc | 5.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |