Zeus Strategie Fund

Détails

ISIN LI0010998917
No. de valeur 1099891
Bloomberg Global ID BBG000LZQ900
Nom de fond Zeus Strategie Fund
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Acolin Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.01 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 61.18 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 69.10 EUR 09.11.2023
Min 52 semaines * 59.18 EUR 26.09.2024
NAV * 60.01 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'784'769
Actifs de la classe *** 9'784'769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.11% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) -10.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -6.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -9.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -13.29% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -19.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -22.41% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -21.64% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers S&P 500 2x InvrsDailySwapETF1C 12.31%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 8.79%
Invesco Solar Energy ETF 8.59%
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse ETF Acc 8.21%
Xtrackers ShortDAX x2 Dly Swp ETF 1C 7.90%
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc 7.82%
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc 6.09%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C 5.30%
L&G DAX Daily 2x Short ETF 5.14%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 5.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.54%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)