ISIN | LI0010998917 |
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Valorennummer | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Fondsname | Zeus Strategie Fund |
Fondsanbieter |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Fondsanbieter | Ahead Wealth Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch internationale Streuung in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und gleichzeitig eine Optimierung der Anlagen insbesondere durch den Einsatz indexbasierter Finanzprodukte vorzunehmen. Zusätzlich kann eine Optimierung der Anlagen durch das Schreiben (Verkauf) von Call- und/oder Put-Optionen erreicht werden. Dabei verzichtet die Fondsverwaltung auf sogenannte Hebelgeschäfte (Leverage-Geschäfte). Sofern in einzelne Aktien investiert wird, beschränkt sich die Auswahl auf sogenannte Standardwerte. Diese sind Aktien von groß kapitalisierten Unternehmungen, die in den weltweit anerkannten Indices geführt werden. Der Fonds kann jederzeit alle mit diesen Instrumenten eingegangenen Verpflichtungen erfüllen und insbesondere die erforderlichen Sicherheiten leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 62.20 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 62.26 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 68.81 EUR | 06.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 62.20 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'784'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'784'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +3.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.13% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | -9.10% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -15.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -20.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -18.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2xInv Dly Swap ETF 1C | 12.54% | |
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iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.53% | |
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse ETF Acc | 8.30% | |
Amundi Daily ShortDAX x2 ETF Acc | 8.17% | |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc | 8.17% | |
Xtrackers ShortDAX x2 Dly Swp ETF 1C | 7.95% | |
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc | 6.24% | |
L&G DAX Daily 2x Short ETF | 5.16% | |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C | 5.16% | |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 5.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.54% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |