| ISIN | CH0010664149 |
|---|---|
| Numero di valore | 1066414 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
| Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
| Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.85 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.84 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.85 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.24 EUR | 24.10.2024 |
| NAV * | 106.85 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 19'460'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.05% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.52% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +6.49% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +8.22% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +7.29% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | 2.91% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.43% | |
| Royal Bank of Canada | 2.43% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 1.95% | |
| Thales Sa | 1.95% | |
| Fed Caisses Desjardins | 1.94% | |
| Sparebank 1 Sor Norge | 1.94% | |
| Caterpillar Finl Service | 1.94% | |
| Ubs Ag London | 1.94% | |
| Deutsche Bank AG | 1.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |