ISIN | CH0010664149 |
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Numero di valore | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.30 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.29 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.30 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 104.76 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 108.30 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'726'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | +0.13% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +0.63% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +1.42% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +3.33% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +6.28% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +6.89% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +6.86% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 2.887% | 2.53% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235% | 2.13% | |
Royal Bank of Canada 2.989% | 2.11% | |
Bank of Montreal 2.941% | 2.11% | |
Thales SA 4% | 1.73% | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% | 1.71% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% | 1.71% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.71% | |
Altria Group, Inc. 1.7% | 1.71% | |
DnB Bank ASA 1.625% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |