ISIN | CH0010664149 |
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Numero di valore | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.20 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.19 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.20 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.51 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 108.20 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'726'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.18% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.61% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.53% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.33% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +6.85% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +7.15% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 3.339% | 2.56% | |
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Bank of Montreal 3.329% | 2.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.865% | 2.13% | |
Kellanova 1.25% | 2.13% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235% | 2.12% | |
Royal Bank of Canada 2.989% | 2.11% | |
Thales SA 4% | 1.73% | |
Heineken N.V. 1.625% | 1.71% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% | 1.71% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |