Cornèr Funds Short Term Maturity EUR

Dati di base

ISIN CH0010664149
Numero di valore 1066414
Bloomberg Global ID BBG000GNP281
Nome del fondo Cornèr Funds Short Term Maturity EUR
Offerente del fondo Cornèr Banca SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Offerente del fondo Cornèr Banca SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.30 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 108.29 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 108.30 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 104.76 EUR 25.04.2024
NAV * 108.30 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 23'726'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.43% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.13% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.63% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +1.42% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +3.33% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +6.28% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +6.89% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +6.86% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Nova Scotia 2.887% 2.53%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235% 2.13%
Royal Bank of Canada 2.989% 2.11%
Bank of Montreal 2.941% 2.11%
Thales SA 4% 1.73%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 1.71%
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 1.71%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.71%
Altria Group, Inc. 1.7% 1.71%
DnB Bank ASA 1.625% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)