ISIN | CH0010664149 |
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Numero di valore | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.86 EUR | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.84 EUR | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 105.86 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.95 EUR | 02.08.2023 |
NAV * | 105.86 EUR | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'673'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +0.26% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +0.99% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +1.86% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +3.88% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +4.57% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +4.04% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +3.32% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sika Capital BV 4.035% | 3.15% | |
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Evonik Finance B.V. 0.375% | 3.12% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.375% | 3.11% | |
Bank of Nova Scotia 4.2% | 2.36% | |
Pernod Ricard SA 2.125% | 1.98% | |
Royal Bank of Canada 4.318% | 1.98% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.711% | 1.97% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.488% | 1.97% | |
BNP Paribas SA 4.119% | 1.97% | |
Bank of Montreal 4.222% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |