ISIN | CH0010664149 |
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No. de valeur | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.26 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 106.24 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.26 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.34 EUR | 08.09.2023 |
NAV * | 106.26 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'790'279 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.60% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.29% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.34% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.90% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.86% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +3.87% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +4.97% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +4.52% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +3.74% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sika Capital BV 4.035% | 3.41% | |
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Evonik Finance B.V. 0.375% | 3.38% | |
Bank of Nova Scotia 4.2% | 2.55% | |
Pernod Ricard SA 2.125% | 2.14% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.488% | 2.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.711% | 2.14% | |
BNP Paribas SA 4.119% | 2.13% | |
Bank of Montreal 4.222% | 2.13% | |
Royal Bank of Canada 4.092% | 2.12% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0.5% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |