ISIN | CH0010664149 |
---|---|
No. de valeur | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.30 EUR | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.29 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.30 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 104.76 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 108.30 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'726'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | +0.13% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +0.63% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.42% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +3.33% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +6.28% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +6.89% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +6.86% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 2.887% | 2.53% | |
---|---|---|
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235% | 2.13% | |
Royal Bank of Canada 2.989% | 2.11% | |
Bank of Montreal 2.941% | 2.11% | |
Thales SA 4% | 1.73% | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% | 1.71% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% | 1.71% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.71% | |
Altria Group, Inc. 1.7% | 1.71% | |
DnB Bank ASA 1.625% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |