ISIN | CH0010664149 |
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No. de valeur | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.25 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.20 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.25 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 104.51 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 108.25 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'726'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.74% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.64% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.58% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +6.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +6.89% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +7.18% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 3.339% | 2.56% | |
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Bank of Montreal 3.329% | 2.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.865% | 2.13% | |
Kellanova 1.25% | 2.13% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235% | 2.12% | |
Royal Bank of Canada 2.989% | 2.11% | |
Thales SA 4% | 1.73% | |
Heineken N.V. 1.625% | 1.71% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% | 1.71% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |