Cornèr Funds Short Term Maturity EUR

Détails

ISIN CH0010664149
No. de valeur 1066414
Bloomberg Global ID BBG000GNP281
Nom de fond Cornèr Funds Short Term Maturity EUR
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.25 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 108.20 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 108.25 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 104.51 EUR 02.04.2024
NAV * 108.25 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 23'726'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.24% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.74% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +6.38% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +6.89% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +7.18% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Nova Scotia 3.339% 2.56%
Bank of Montreal 3.329% 2.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.865% 2.13%
Kellanova 1.25% 2.13%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235% 2.12%
Royal Bank of Canada 2.989% 2.11%
Thales SA 4% 1.73%
Heineken N.V. 1.625% 1.71%
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 1.71%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.71%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)