ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.76 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.75 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.76 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.52 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 108.76 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 19'957'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.16% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.55% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.30% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +6.22% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +7.57% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +6.80% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia | 3.01% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.51% | |
Royal Bank of Canada | 2.51% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 2.02% | |
Thales Sa | 2.01% | |
Fed Caisses Desjardins | 2.01% | |
Sparebank 1 Sor Norge | 2.01% | |
Caterpillar Finl Service | 2.01% | |
Ubs Ag London | 2.01% | |
Deutsche Bank AG | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |