ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.99 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.97 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.99 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.04 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 106.99 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 23'452'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.30% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.28% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.31% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.95% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.91% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +3.86% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +5.78% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +5.27% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +4.56% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sika Capital BV 3.834% | 3.45% | |
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Bank of Nova Scotia 3.955% | 2.58% | |
Royal Bank of Canada 4.092% | 2.17% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269% | 2.16% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.488% | 2.16% | |
BNP Paribas SA 3.841% | 2.15% | |
Bank of Montreal 3.899% | 2.15% | |
Kellanova 1.25% | 2.14% | |
France (Republic Of) 0% | 2.14% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0.5% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |