ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.60 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.57 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.60 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.77 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 107.60 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 25'343'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | +0.31% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +0.85% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.81% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +3.70% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +6.19% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +6.05% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +5.21% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 3.339% | 2.37% | |
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Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732% | 1.99% | |
Kellanova 1.25% | 1.99% | |
Royal Bank of Canada 3.462% | 1.98% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0.5% | 1.98% | |
BNP Paribas SA 3.305% | 1.98% | |
Bank of Montreal 3.329% | 1.98% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.865% | 1.98% | |
Arkema SA 1.5% | 1.60% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.765% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |