ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.24 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.23 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.24 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.32 EUR | 07.09.2023 |
NAV * | 106.24 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 23'790'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.58% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.66% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.36% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.90% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.86% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +3.86% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +4.98% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +4.50% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +3.72% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sika Capital BV 4.035% | 3.41% | |
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Evonik Finance B.V. 0.375% | 3.38% | |
Bank of Nova Scotia 4.2% | 2.55% | |
Pernod Ricard SA 2.125% | 2.14% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.488% | 2.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.711% | 2.14% | |
BNP Paribas SA 4.119% | 2.13% | |
Bank of Montreal 4.222% | 2.13% | |
Royal Bank of Canada 4.092% | 2.12% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0.5% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |